一、企業(yè)基本情況

1、中文名稱及簡(jiǎn)稱：山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：山西地鐵集團(tuán)）

2、外文名稱及縮寫：Local Railway Group of ShanXi(CO.,LTD.)

3、法定代表人：郭彬

4、股東名稱：華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司

5、注冊(cè)地址：太原市萬柏林區(qū)千峰北路73號(hào)

6、辦公地址及郵政編碼：山西省太原市千峰北路73號(hào)（030027）

7、網(wǎng)址：www.sxdftl.com

8、電子郵箱：www.sxdftlxxzx@126.com

9、簡(jiǎn)介：山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司于2003年由山西省地方鐵路局依法改制成立，2010年整體劃轉(zhuǎn)到華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司（前身為山西能源交通投資有限公司），是國家5A級(jí)運(yùn)輸型物流企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為省內(nèi)地方鐵路基本建設(shè)及客貨運(yùn)輸管理，鐵路專用線的聯(lián)合運(yùn)營和社會(huì)化共用服務(wù)，省內(nèi)地方鐵路的煤臺(tái)建設(shè)與經(jīng)營管理等?，F(xiàn)有4個(gè)全資子公司（山西寧靜鐵路有限責(zé)任公司、山西晉鐵物流有限公司、山西鐵路煤炭集運(yùn)維修技術(shù)服務(wù)有限公司、山西地方鐵路集團(tuán)煤炭運(yùn)銷有限公司）、5個(gè)控股子公司（山西孝柳鐵路有限責(zé)任公司、山西武沁鐵路有限公司、山西靜靜鐵路有限責(zé)任公司、山西鐵路工程建設(shè)監(jiān)理有限公司、山西晉鐵環(huán)科有限責(zé)任公司）和1個(gè)合資公司（大同地方鐵路有限責(zé)任公司）。同時(shí)參股山西省煤炭運(yùn)銷集團(tuán)晉昌源煤炭經(jīng)營公司。地方鐵路經(jīng)營范圍內(nèi)的正線里程總計(jì)356公里，聯(lián)合運(yùn)營、社會(huì)共用的專用線39條。企業(yè)自組建以來，聚焦鐵路運(yùn)輸主業(yè)，不斷拓展鐵路專用線行業(yè)管理業(yè)務(wù)，創(chuàng)新發(fā)展理念、擴(kuò)大路網(wǎng)規(guī)模、拓展業(yè)務(wù)范圍、完備基礎(chǔ)設(shè)施、強(qiáng)化安全管理，運(yùn)輸能力逐年提升，各項(xiàng)工作都取得了顯著成效，為山西地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

二、財(cái)務(wù)主要指標(biāo)等情況

經(jīng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）山西分所審計(jì)并出具晉中勤萬信財(cái)審［2023]0336號(hào)審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司合并報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2022年12月31日的合并財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的合并經(jīng)營成果和合并現(xiàn)金流量。

截止2022年12月底，地鐵集團(tuán)資產(chǎn)總額82.34億元，其中應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款23705.19萬元，存貨4729.16萬元，固定資產(chǎn)321,446.15萬元；負(fù)債總額51.79億元，其中應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款58101.42萬元，應(yīng)交稅費(fèi)5405.55萬元；所有者權(quán)益總額30.55億元。

2022年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59.28億元，期間費(fèi)用發(fā)生合計(jì)20059.55萬元，其中銷售費(fèi)用867.98萬元，管理費(fèi)用17883.39萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1308.18萬元；實(shí)現(xiàn)利潤總額37969.01萬元，凈利潤26195.26萬元。

三、領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬情況

（一）2022年1月18日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)審議通過集團(tuán)公司2022年度投資計(jì)劃及2021年投資總結(jié)的事宜。

2022年度計(jì)劃投資2個(gè)項(xiàng)目，分別為武沁鐵路公司沁沁線、武左線擴(kuò)能改造工程，計(jì)劃投資0.74億元；寧靜鐵路公司站臺(tái)封閉工程，計(jì)劃投資0.5億元。以上兩項(xiàng)計(jì)劃總投資1.24億元。

（二）2022年1月27日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)審議向中國銀行融資、集團(tuán)2022年上半年對(duì)外捐贈(zèng)計(jì)劃的事宜。

同意集團(tuán)公司通過中國銀行融資5億元，融資品種為流動(dòng)資金貸款，貸款期限不超過1年，具體以與中國銀行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

同意集團(tuán)公司本部上半年向鄉(xiāng)村振興對(duì)口幫扶村五臺(tái)縣陳家莊鄉(xiāng)柏蘭村捐贈(zèng)16萬元的計(jì)劃，用于建設(shè)和改善該村基礎(chǔ)設(shè)施；同意武沁公司上報(bào)的向?qū)趲头龃逦溧l(xiāng)縣豐州鎮(zhèn)沙河頭村（含半崖村）和分水嶺鄉(xiāng)南關(guān)村捐贈(zèng)兩節(jié)慰問款1萬元的計(jì)劃。

（三）2022年3月2日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)審議向銀行融資、為靜靜公司貸款置換提供擔(dān)保、靜靜公司借款和聘任集團(tuán)公司總經(jīng)理助理的事宜。

同意集團(tuán)公司通過平安銀行股份有限公司太原分行融資人民幣1.5億元，融資方式為流動(dòng)資金貸款或商票保貼，貸款期限不超過1年，具體以與平安銀行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

同意向交通銀行山西省分行申請(qǐng)辦理人民幣叁億元的一般短期流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)，授信期限2年，業(yè)務(wù)期限1年，循環(huán)使用，擔(dān)保方式為信用，可用于集團(tuán)本部及下設(shè)鐵路企業(yè)經(jīng)營周轉(zhuǎn)，也可用于置換公司債務(wù)。

同意山西靜靜鐵路有限責(zé)任公司向工商銀行太原城建支行融資不超過72880萬元，用于置換之前的銀行貸款。

同意山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司為山西靜靜鐵路有限責(zé)任公司向工商銀行太原城建支行申請(qǐng)的不超過72880萬元項(xiàng)目營運(yùn)期貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并向華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)申請(qǐng)?zhí)峁┻B帶責(zé)任保證擔(dān)保。由山西靜靜鐵路有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)辦理其股東方龍泉能源發(fā)展公司（股權(quán)質(zhì)押方式）和太原煤炭氣化集團(tuán)（信用保證）為該筆貸款本息提供反擔(dān)保事宜。

同意向山西靜靜鐵路有限責(zé)任公司提供1億元借款，借款期限1年，專項(xiàng)用于債務(wù)還本付息和日常性支出等，借款利率不低于集團(tuán)公司各項(xiàng)貸款月度加權(quán)平均利率。由靜靜公司股東方龍泉能源發(fā)展公司為該筆借款提供保證反擔(dān)保。

同意聘任寧艮成同志為山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理。

（四）2022年5月7日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)審議山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》、集團(tuán)公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算、晉鐵物流公司增加2億元借款和調(diào)整寧靜公司董事人選的事宜

同意《山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，完善“十三五”時(shí)期工作回顧部分和發(fā)展目標(biāo)部分內(nèi)容，要進(jìn)一步完善目標(biāo)體系，結(jié)合實(shí)際增加遠(yuǎn)景規(guī)劃。“十四五”發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目部分，要適當(dāng)對(duì)各項(xiàng)目的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行量化，包括投資預(yù)估、投融資匹配、資金來源等。

同意集團(tuán)公司2022年度預(yù)算。對(duì)按照華遠(yuǎn)陸港財(cái)函〔2021〕291號(hào)《由山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司承接山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股份相關(guān)事宜的通知》要求，配合前海晉商國際融資租賃（深圳）有限公司（華遠(yuǎn)陸港資本運(yùn)營有限公司的控股子公司）承接并持有鑫通礦業(yè)質(zhì)押于前海晉商公司的堯都農(nóng)商行8760萬股股份，暫不計(jì)入股權(quán)投資，與華遠(yuǎn)陸港和資本運(yùn)營公司溝通后再做處理。

同意向晉鐵物流公司增加2億元借款額度。晉鐵物流公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求，按照“一事一議一評(píng)估”原則，在2億元額度內(nèi)向集團(tuán)申請(qǐng)資金使用計(jì)劃，并經(jīng)集團(tuán)公司貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防控聯(lián)席會(huì)對(duì)經(jīng)營業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)防控、資金使用等情況專項(xiàng)審核評(píng)估通過后，逐筆兌現(xiàn)。晉鐵物流公司在業(yè)務(wù)結(jié)束后須及時(shí)歸還借款，嚴(yán)禁挪作他用。貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防控聯(lián)席會(huì)成員要定期對(duì)資金使用、風(fēng)險(xiǎn)防控情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

同意提名趙海、劉桂林、崔向宇三名同志擔(dān)任外部董事職務(wù)。提名免去齊廣東同志山西寧靜鐵路有限責(zé)任公司董事職務(wù)。

（五）2022年7月27日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)審議地鐵集團(tuán)2021年度決算、向銀行融資、2022年下半年捐贈(zèng)計(jì)劃、集團(tuán)公司章程修訂案和推薦大同地鐵董事、監(jiān)事人選的事宜

同意山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年度財(cái)務(wù)決算。

同意向郵政儲(chǔ)蓄銀行辦理一年期流動(dòng)資金貸款，金額不超過5億元，具體以與郵政銀行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。向廣發(fā)銀行辦理三年期流動(dòng)資金貸款，金額不超過3億元，具體與廣發(fā)銀行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

同意地鐵集團(tuán)2022年下半年對(duì)外捐贈(zèng)34.6萬元的計(jì)劃（其中集團(tuán)公司本部捐贈(zèng)15萬元，武沁公司捐贈(zèng)19.6萬元）。

同意將《章程》第三十七條“集團(tuán)公司設(shè)立董事會(huì)。設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名，董事會(huì)成員7名，由股東委派”修改為“集團(tuán)公司設(shè)立董事會(huì)，由7人組成，設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名，職工董事1名。其中6名非職工董事由股東委派，職工董事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生”。

同意推薦宋艷萍、楊金東為大同地方鐵路有限責(zé)任公司董事，宋艷萍為董事長(zhǎng)人選；推薦宋晉中為大同地方鐵路有限責(zé)任公司監(jiān)事人選。

（六）2022年7月27日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)審議寧靜鐵路公司站臺(tái)封閉整改工程的事宜。

同意寧靜公司使用地方政府專項(xiàng)債自行建設(shè)寧靜西站3號(hào)煤臺(tái)、姜莊1號(hào)煤臺(tái)、馬營海2號(hào)煤臺(tái)、馬營海3號(hào)煤臺(tái)、馬營海4號(hào)煤臺(tái)、化北屯煤臺(tái)六處環(huán)保煤棚，投資概算約為8223萬元。

（七）2022年8月29日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)審議成立山西晉鐵環(huán)科有限責(zé)任公司、簽訂《以股抵債四方協(xié)議-補(bǔ)充協(xié)議》和向孝柳公司續(xù)借委托借款的事宜。

同意與太原晉太實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司合資成立有限責(zé)任公司，經(jīng)營以鐵路為主的煤炭運(yùn)輸環(huán)保治理業(yè)務(wù)。公司名稱暫定為山西晉鐵環(huán)科有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本200萬元，地鐵集團(tuán)出資102萬元（人民幣），占股51%，太原晉太實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司出資98萬元（人民幣），占股49%。報(bào)審材料要從投資合規(guī)、市場(chǎng)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行完善。

同意持有山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股份共計(jì)8760萬股的同時(shí)，受讓上述股份對(duì)應(yīng)的不良貸款資產(chǎn)份額及其相應(yīng)的利息債權(quán)。在收到華遠(yuǎn)陸港資本運(yùn)營有限公司承擔(dān)我公司持有山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份及不良貸款資產(chǎn)包減值損失風(fēng)險(xiǎn)、簽訂補(bǔ)充協(xié)議所面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)等全部風(fēng)險(xiǎn)的承諾書后，與山西鑫通礦業(yè)有限公司、前海晉商國際融資租賃（深圳）有限公司、山西方略保稅物流中心有限公司簽訂《以股抵債四方協(xié)議-補(bǔ)充協(xié)議》。《補(bǔ)充協(xié)議》具體約定內(nèi)容如下：

1、我集團(tuán)公司承接山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行8760萬股股份的同時(shí)，一并承接其對(duì)應(yīng)捆綁的不良貸款資產(chǎn)包份額7179.55萬元（初始金額7300萬元，已收回120.45萬元）。

2、山西鑫通礦業(yè)有限公司對(duì)山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行持股比例由2.8625%修正為2.65%。

3、將審計(jì)機(jī)構(gòu)由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更為山西寶鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

同意繼續(xù)向孝柳公司借入8000萬元委托借款用于補(bǔ)充集團(tuán)公司流動(dòng)資金，借款期限為一年，年利率以具體簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。財(cái)務(wù)管理部要加強(qiáng)與孝柳公司的溝通，爭(zhēng)取降低利率。

五、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全年?duì)I業(yè)總收入預(yù)算為553912.85萬元，營業(yè)總成本預(yù)算為516677.65萬元，利潤總額預(yù)算為36715.4萬元。2022年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入592,762.49萬元，完成年度預(yù)算的107.01%；累計(jì)發(fā)生營業(yè)總成本554,469.33萬元，完成年度預(yù)算的107.31%；實(shí)現(xiàn)利潤總額37,969.01萬元，完成年度預(yù)算的103.41%。

2021年全年?duì)I業(yè)總收入預(yù)算為345000萬元，營業(yè)總成本預(yù)算為317633.48萬元，利潤總額預(yù)算為25732.02萬元。2021年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入429,735.6萬元，完成年度預(yù)算的124.56%；累計(jì)發(fā)生營業(yè)總成本394,972.7萬元，完成年度預(yù)算的124.35%；實(shí)現(xiàn)利潤總額34,949.1萬元，完成年度預(yù)算的135.82%。

六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1、經(jīng)營責(zé)任

（1）圓滿完成了各項(xiàng)指標(biāo)

2022年地鐵集團(tuán)在統(tǒng)籌疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營同時(shí)，遵循“改革聚力、創(chuàng)新匯智、管理賦能、安全促穩(wěn)、全面協(xié)調(diào)”工作思路，瞄準(zhǔn)“構(gòu)建兩核，發(fā)展三新，打造多點(diǎn)延伸產(chǎn)業(yè)生態(tài)”發(fā)展目標(biāo)，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59.28億元，完成年度考核目標(biāo)的107.77%；利潤總額實(shí)現(xiàn)了3.80億元，完成年度考核目標(biāo)的109.11%；全員勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到39.43萬元/人，完成年度考核目標(biāo)的100.36%；經(jīng)濟(jì)增加值達(dá)到13143萬元，完成年度考核目標(biāo)的187.76%；經(jīng)營性凈現(xiàn)金流達(dá)到49368萬元，完成年度考核目標(biāo)的246.84%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達(dá)到26.52次，超過年度考核目標(biāo)14.02次；凈資產(chǎn)收益率達(dá)到8.87%，超過考核目標(biāo)3.87個(gè)百分點(diǎn)，總資產(chǎn)報(bào)酬率達(dá)到5.40%，超過考核目標(biāo)2.4個(gè)百分點(diǎn)，兩金占流動(dòng)資產(chǎn)比重10.39%，低于考核指標(biāo)19.61個(gè)百分點(diǎn)。

（2）多措并舉穩(wěn)主業(yè)

山西地方鐵路逐步融入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系，成為“自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧”的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，不斷探索主業(yè)發(fā)展方式，積極推進(jìn)由傳統(tǒng)的“運(yùn)輸生產(chǎn)”向“運(yùn)輸經(jīng)營”轉(zhuǎn)變，努力構(gòu)建鐵路運(yùn)輸上下游結(jié)合的物流聯(lián)合體。邁入“十四五”，地鐵集團(tuán)立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，瞄準(zhǔn)“構(gòu)建兩核，發(fā)展三新，打造多點(diǎn)延伸產(chǎn)業(yè)生態(tài)”發(fā)展目標(biāo)，深耕細(xì)作，取得了以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局的顯著成效，實(shí)現(xiàn)了“十四五”首年開門紅,獲得“全國5A級(jí)物流企業(yè)”稱號(hào)。全省地方鐵路和聯(lián)合經(jīng)營的鐵路專用線以其顯著的經(jīng)濟(jì)和效益，在構(gòu)建山西現(xiàn)代物流集運(yùn)體系及推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中具有重要意義，促進(jìn)山西地方鐵路路網(wǎng)進(jìn)一步完善,形成適合山西區(qū)域經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代物流綜合服務(wù)新業(yè)態(tài)，成為華遠(yuǎn)陸港打造國內(nèi)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)“旗艦”“勁旅”的領(lǐng)跑者、全省轉(zhuǎn)型出雛形“華遠(yuǎn)樣板”的排頭兵，為我省轉(zhuǎn)型發(fā)展蹚新路貢獻(xiàn)地鐵力量。

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一是持續(xù)推行“一企一策”發(fā)展方略，制定了提升效率和管控成本方案。以客戶為中心，推行營銷工作責(zé)任制，開展全員營銷、主動(dòng)營銷、上門服務(wù)。深入打造一口價(jià)、階梯運(yùn)價(jià)、量?jī)r(jià)互保等運(yùn)輸價(jià)格品牌。

二是深化內(nèi)部合作、戰(zhàn)略合作和國鐵合作，與太原局集團(tuán)公司晉太實(shí)業(yè)共同組建了晉鐵環(huán)科公司，重點(diǎn)拓展揚(yáng)塵劑噴灑等煤炭運(yùn)輸環(huán)保治理業(yè)務(wù)。鞏固路企合作，依托孝柳鐵路王家會(huì)站內(nèi)陸港平臺(tái)，引入大土河焦化公司開展集裝箱發(fā)運(yùn)，鞏固華遠(yuǎn)陸港網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)、山西遠(yuǎn)驊、柳林匯豐興業(yè)等企業(yè)形成集裝箱常態(tài)化發(fā)運(yùn)。武沁公司以堡則、新交口兩站為支點(diǎn)，規(guī)?；卣咕骸⒔固?、水泥等物資的集裝箱業(yè)務(wù)。

三是持續(xù)推進(jìn)科技投入、數(shù)智建設(shè)、自主創(chuàng)新等項(xiàng)目，實(shí)施引智入企，與華遠(yuǎn)陸港物鏈科技公司和大連交易所合作，利用既有孝柳鐵路站臺(tái)申請(qǐng)“雙焦”期貨交割倉庫資質(zhì)，在構(gòu)建“智慧+”綜合供應(yīng)鏈管理平臺(tái)上取得新進(jìn)展。

四是堅(jiān)持考核指引，強(qiáng)化分類考核，精準(zhǔn)確定符合各公司經(jīng)營發(fā)展特點(diǎn)的關(guān)鍵指標(biāo)，以發(fā)展和效益為中心的考核體系不斷完善。合規(guī)管理開展專項(xiàng)自查，將合規(guī)審查作為重大經(jīng)營管理行為的必經(jīng)程序，法律審核達(dá)到100%，合規(guī)管理體系進(jìn)一步完善。

五是開展對(duì)標(biāo)挖潛增效，制定了《學(xué)習(xí)推廣對(duì)標(biāo)世界一流管理提升行動(dòng)“三個(gè)標(biāo)桿”工作方案》，與山東高速軌道交通集團(tuán)建立了對(duì)標(biāo)聯(lián)系機(jī)制，制定了《對(duì)標(biāo)挖潛專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，明確了2022到2024年的7項(xiàng)對(duì)標(biāo)挖潛提升指標(biāo)。

（二）安全責(zé)任

1、安全理念和文化

理念：生命至上，安全是天

愿景：平安、溫馨、和諧

宗旨：以人為本、關(guān)愛生命

行為：上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活、說標(biāo)準(zhǔn)話

2、安全舉措

一是不斷加大安全生產(chǎn)投入力度，全年共累計(jì)完成安全投入資金3988萬元，全系統(tǒng)安全作業(yè)基礎(chǔ)得到了持續(xù)的改善，企業(yè)本質(zhì)安全水平得到了有效提升；各企業(yè)持續(xù)強(qiáng)化問題導(dǎo)向，以目標(biāo)倒逼過程，從自身的短板弱項(xiàng)入手，結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際針對(duì)性提升安全基礎(chǔ)環(huán)境。

二是為使安全檢查工作能夠“帶刺長(zhǎng)牙”，直入隱患最核心，全年集團(tuán)安管部門累計(jì)開展檢查31次，發(fā)現(xiàn)各類問題隱患92件，提出整改意見85條。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子累計(jì)下現(xiàn)場(chǎng)開展安全督導(dǎo)檢查39次，發(fā)現(xiàn)各類問題隱患38件，提出整改意見36條；安委辦實(shí)時(shí)跟進(jìn)各企業(yè)的整改進(jìn)程，確保建立臺(tái)賬規(guī)范化、督查整改經(jīng)?；?fù)查銷號(hào)程序化，有力確保對(duì)整改效果的全過程跟蹤掌握。

三是陸續(xù)開展了“安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)”、“今冬明春火災(zāi)防控”、“安全生產(chǎn)大檢查大整治大提升”等一系列安全專項(xiàng)活動(dòng)，有效達(dá)到了以活動(dòng)促工作，以活動(dòng)保安全的目的，極大推動(dòng)了集團(tuán)安全生產(chǎn)整體水平提升和安全生產(chǎn)形勢(shì)的持續(xù)好轉(zhuǎn)，全年各企業(yè)共累計(jì)出動(dòng)檢查7608人次，發(fā)現(xiàn)問題隱患1874件，所有問題隱患均已按要求整改到位。專項(xiàng)活動(dòng)期間，各企業(yè)落責(zé)到崗到人，安全管理人員主動(dòng)沉入一線，采取現(xiàn)場(chǎng)查、跟班查、添乘（徒步）查、夜間查等方式，緊盯安全關(guān)鍵，全面加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查及安全風(fēng)險(xiǎn)管控，有效確保了安全生產(chǎn)形勢(shì)的持續(xù)穩(wěn)定。

四是為有效加強(qiáng)全系統(tǒng)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育和應(yīng)急演練工作，從根本上提升廣大干部職工的安全業(yè)務(wù)技能和突發(fā)事件應(yīng)對(duì)能力，全年，全系統(tǒng)共組織開展了安全管理、技術(shù)業(yè)務(wù)、季節(jié)性、適應(yīng)性等安全培訓(xùn)118期，共8656人次參與；組織開展了車輛脫軌、油庫火災(zāi)、道口故障、防洪防汛等應(yīng)急救援演練28場(chǎng)，涉及各級(jí)干部職工共1174人次，全系統(tǒng)的應(yīng)急處突能力得到有效增強(qiáng)。

3、職業(yè)安全健康

為切實(shí)保障勞動(dòng)從業(yè)者在作業(yè)過程中的安全與健康，預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，集團(tuán)公司結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定印發(fā)了《山西地鐵集團(tuán)職業(yè)健康監(jiān)督管理辦法》。各企業(yè)在日常工作中嚴(yán)格貫徹落實(shí)《職業(yè)病防治法》，始終把人民生命安全和健康放在首位，堅(jiān)持關(guān)口前移、重心下移，聚焦重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)疾病、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，依法防治、源頭治理、綜合施策，對(duì)照職業(yè)衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化防塵、防毒等措施，不斷提升作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康安全水平，堅(jiān)決防控職業(yè)病危害。通過積極開展《職業(yè)病防治法》宣傳周、職業(yè)病防治培訓(xùn)教育等活動(dòng)，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳覆蓋面，提高職工群眾知曉率以及職業(yè)健康意識(shí)，營造人人關(guān)注職業(yè)健康良好氛圍。集團(tuán)公司嚴(yán)格督促各企業(yè)落實(shí)職業(yè)病防治主體責(zé)任，有效加快提升了全系統(tǒng)職業(yè)病防治能力和水平。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

一是地鐵集團(tuán)孝柳公司協(xié)同辦公平臺(tái)交付使用。通過微服務(wù)和云原生架構(gòu)，避免和擺脫業(yè)務(wù)單體應(yīng)用的強(qiáng)依賴關(guān)系，提高系統(tǒng)整體的可靠性、可擴(kuò)展性，利用平臺(tái)自動(dòng)化能力，構(gòu)建微服務(wù)、云原生和持續(xù)更新的業(yè)務(wù)應(yīng)用。

二是地鐵集團(tuán)數(shù)智化管理平臺(tái)項(xiàng)目有序推進(jìn)，孝柳TDCS和武沁CTC調(diào)度指揮系統(tǒng)上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了一體聯(lián)動(dòng)指揮。技術(shù)服務(wù)公司引進(jìn)開發(fā)了鐵路道口智能視頻及安全防護(hù)系統(tǒng)，在武沁鐵路開始試運(yùn)行。

（四）環(huán)境責(zé)任

1、環(huán)境管理體系建設(shè)

集團(tuán)公司及相關(guān)所屬企業(yè)，結(jié)合鐵路運(yùn)輸行業(yè)特性和企業(yè)實(shí)際，制定完善管理制度，持續(xù)構(gòu)建責(zé)任到人、逐級(jí)負(fù)責(zé)的管理體系，建立完善了粉塵污染、污水排放等專項(xiàng)防治制度，并從環(huán)保煤棚、車輛清洗平臺(tái)、供暖鍋爐等方面進(jìn)一步健全環(huán)保設(shè)施設(shè)備。

2、清潔能源利用及節(jié)能降耗情況

為改善周邊環(huán)境空氣質(zhì)量，且從根本上解決冬季職工取暖條件，寧靜鐵路公司淘汰原有燃煤鍋爐，統(tǒng)一更換為經(jīng)濟(jì)環(huán)保的空氣能供暖設(shè)施，并制定《山西寧靜鐵路有限責(zé)任公司空氣源熱泵供暖系統(tǒng)（空氣能）使用管理辦法（試行）》，由專人負(fù)責(zé)日常管理和維修。該設(shè)施不僅出水升溫速度快，流量大，具有節(jié)能環(huán)保、不易結(jié)垢、24小時(shí)不間斷出水、自動(dòng)控制無需專人值守、檢修方便等優(yōu)點(diǎn)，大大提高了工作環(huán)境及職工宿舍的溫暖舒適度。

3、“三廢”治理情況

各鐵路運(yùn)輸企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)對(duì)上站汽車遮苫的管理，防止車輛拋灑；嚴(yán)格執(zhí)行貨車車門密封和重車噴灑抑塵劑的規(guī)定；對(duì)上站道路和地溝進(jìn)行定期灑水清掃和清理，最大限度地防止揚(yáng)塵的發(fā)生；強(qiáng)化對(duì)污染物排放的監(jiān)測(cè)管理，對(duì)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的“三廢”按規(guī)定進(jìn)行處理后排放或定點(diǎn)存放統(tǒng)一處置，從源頭上控制污染物排放。集團(tuán)公司“三廢”排放均符合國家相關(guān)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。

4、環(huán)保設(shè)施建設(shè)、運(yùn)行

集團(tuán)所屬生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保法律法規(guī)，持續(xù)加大投入，加強(qiáng)對(duì)環(huán)保設(shè)施的日常管理和維護(hù)。2022年，寧靜鐵路公司持續(xù)對(duì)鐵路煤炭集運(yùn)站（裝車站）進(jìn)行全封閉型式改造。目前寧靜公司建設(shè)中的全封閉環(huán)保煤棚共6處（寧靜西站3號(hào)（機(jī)務(wù)2號(hào)），姜莊1號(hào)，馬營海2、3、4號(hào)，化北屯煤臺(tái)）。武沁鐵路公司年內(nèi)已完成一項(xiàng)管網(wǎng)排水和三項(xiàng)鍋爐改造項(xiàng)目，其中新交口站室外完善管網(wǎng)排水項(xiàng)目，投入金額約19萬元；堡則站、墨鐙站、新交口站新建電鍋爐，投入金額約33萬元。孝柳鐵路公司新增穆村站車輛清洗平臺(tái)安裝項(xiàng)目，投資金額約153萬元；離石6-7道車輛清洗平臺(tái)改造項(xiàng)目列年度計(jì)劃，投資約360萬元。其他公司也在逐步完善環(huán)保相關(guān)設(shè)施設(shè)備。

5、污染物排放情況

集團(tuán)所屬生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，污染物排放均未超標(biāo)。

（五）企業(yè)責(zé)任

1、員工情況

截至2022年底，地鐵集團(tuán)全系統(tǒng)在崗職工總計(jì)2926人。

2、勞動(dòng)保障

地鐵集團(tuán)在勞動(dòng)保障方面嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及條例執(zhí)行，職工的社會(huì)保險(xiǎn)及其他福利待遇均符合國家規(guī)定及企業(yè)要求。

3、培訓(xùn)與成長(zhǎng)

及時(shí)制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，分批次在“制度”、“安全”、“職業(yè)化”、“管理知識(shí)和技能”、“專業(yè)知識(shí)和技能”等方面進(jìn)行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)對(duì)提高干部職工知識(shí)技能和企業(yè)運(yùn)營質(zhì)量、效率等起到積極促進(jìn)作用。

4、納稅情況

2022年地鐵集團(tuán)本部共繳納稅款231.89萬元，其中增值稅166.93萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅12.56萬元，教育費(fèi)附加（含地方教育費(fèi)附加）8.96萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.56萬元，印花稅5.55萬元，殘保金24.33萬元。

5、扶貧救災(zāi)

2022年，地鐵集團(tuán)深入貫徹落實(shí)黨中央和我省鞏固脫貧攻堅(jiān)成果接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的決策部署，進(jìn)一步助力完善加強(qiáng)防返貧和常態(tài)化幫扶機(jī)制，定期走訪跟蹤監(jiān)測(cè)幫扶成效，進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成效。一是全年配套31萬元振興經(jīng)費(fèi)用于改善五臺(tái)縣柏蘭村的基礎(chǔ)設(shè)施和愛心超市建設(shè)。二是主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)先后3次赴柏蘭村進(jìn)行六一、七一和春節(jié)慰問幫扶，在積極助力鄉(xiāng)村振興的同時(shí)，時(shí)刻心系少年兒童的教育和健康發(fā)展。三是按照上級(jí)駐村工作要求，定期入戶走訪，認(rèn)真做好返貧監(jiān)測(cè)幫扶。

6、黨風(fēng)廉政建設(shè)

一是黨風(fēng)廉政建設(shè)進(jìn)一步壓實(shí)。2022年全年組織召開2次黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議。制定黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任清單。簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”責(zé)任書。召開年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會(huì)議，與子公司簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》。開展政治生態(tài)分析研判，對(duì)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子、8位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和34名子公司班子成員進(jìn)行了精準(zhǔn)“政治畫像”。制定《關(guān)于建立合力監(jiān)督工作機(jī)制的辦法》，建立聯(lián)席會(huì)議平臺(tái)，通過“五大機(jī)制”的建立和運(yùn)用，使部門間的信息共享更及時(shí)、溝通銜接更順暢、協(xié)作配合更默契。

二是政治引領(lǐng)作用進(jìn)一步提升。深入推進(jìn)“清廉國企”建設(shè)工作，規(guī)范執(zhí)行“三重一大”決策制度,壓緊壓實(shí)政治責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)黨委會(huì)前置程序，充分發(fā)揮黨“把方向、管大局、保落實(shí)”的作用。全年召開黨委會(huì)28次。制定《地鐵集團(tuán)黨委重大事項(xiàng)決策權(quán)責(zé)清單》《黨建工作責(zé)任制考核辦法》《貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署跟進(jìn)督辦工作若干規(guī)定（試行）》，嚴(yán)格落實(shí)民主集中制和“一把手”末位表態(tài)制。進(jìn)一步完善公司法人治理體系，將黨對(duì)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)嵌入各級(jí)公司章程；設(shè)立董事會(huì)的企業(yè)全部配齊董監(jiān)事，充分落實(shí)“雙向進(jìn)入、交叉任職”的要求，實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)、完善公司治理和依法治企的有機(jī)統(tǒng)一。

三是干部隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步優(yōu)化。嚴(yán)格落實(shí)黨管干部原則，提拔調(diào)整干部由集團(tuán)公司紀(jì)委牽頭，開展干部選拔任前談話工作。各級(jí)紀(jì)檢部門全年開展任前廉政談話33人次，廉潔意見回復(fù)16人次，對(duì)各類評(píng)優(yōu)評(píng)先意見回復(fù)134人次，堅(jiān)決防止帶病提拔和帶病參評(píng)。

四是開展“作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)。以“強(qiáng)紀(jì)律、提效率”為主題，開展宣傳教育月，營造廉潔文化氛圍；對(duì)標(biāo)“五嚴(yán)禁 五倡導(dǎo)”，深入一線開展常態(tài)化監(jiān)督檢查；選取鐵路運(yùn)輸領(lǐng)域重要環(huán)節(jié)，以“小切口”帶動(dòng)“大縱深”，促進(jìn)全系統(tǒng)干部職工提振精神、改進(jìn)作風(fēng)，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

七、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

2022年，營業(yè)收入59.28億元，同比增長(zhǎng)37.79%；實(shí)現(xiàn)利潤總額3.8億元，同比增長(zhǎng)6.14%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增加值1.28億元，同比增長(zhǎng)13.62%，鐵路貨運(yùn)量3699.32萬噸，39條專用線完成貨運(yùn)量4483.27萬噸。經(jīng)營效益持續(xù)增長(zhǎng)，綜合效能充分發(fā)揮。山西地方鐵路作為全國鐵路網(wǎng)的組成部分，充分發(fā)揮晉煤外運(yùn)通道作用，為山西省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)。

八、大額度資金運(yùn)作

（一）重大投資情況

沁沁線、武左線擴(kuò)能改造工程項(xiàng)目批復(fù)概算2.07億元，截至2022年12月底，該項(xiàng)目基本完工。

寧靜鐵路專用線站臺(tái)封閉工程項(xiàng)目批復(fù)概算8223萬元，于2022年10月開工建設(shè)，截至2022年12月底，累計(jì)完成投資2000萬元。

（二）重大融資情況

2022年度地鐵集團(tuán)共計(jì)向金融機(jī)構(gòu)借款6.6億元，分別是浦發(fā)銀行短期借款2億元、光大銀行短期借款1億元、中國銀行短期借款3億元、興業(yè)銀行短期借款0.6億元。

（三）對(duì)外捐贈(zèng)情況

2022年度，地鐵集團(tuán)對(duì)外捐贈(zèng)金額合計(jì)16萬元，為地鐵集團(tuán)本部向鄉(xiāng)村振興對(duì)口幫扶村五臺(tái)縣陳家莊鄉(xiāng)柏蘭村捐贈(zèng)16萬元，用于該村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和完善。

九、職工權(quán)益維護(hù)

（一）集團(tuán)總部全年勞動(dòng)合同簽訂數(shù)

2022年，地鐵集團(tuán)本部簽訂勞動(dòng)合同127人。

（二）維護(hù)職工權(quán)益典型案例

一是重視職工提案的征集工作，全年全系統(tǒng)共征集職工提案152份，有效解答率為76.3%。為每名職工發(fā)放一份節(jié)日蛋糕卡，進(jìn)一步提升了職工的歸屬感和幸福感。對(duì)老舊健身器材進(jìn)行維修保養(yǎng)，提升了設(shè)備的安全性、可靠性及穩(wěn)定性。為總部職工購買了60根跳繩、60個(gè)毽球、10對(duì)啞鈴，鼓勵(lì)職工適度開展運(yùn)動(dòng)，提高身體素質(zhì)，降低感染風(fēng)險(xiǎn)，緩解焦慮情緒。

二是加強(qiáng)社區(qū)企業(yè)共建，促進(jìn)職工子女托管工作。暑期，集團(tuán)聯(lián)合漪汾苑社區(qū)兒童之家機(jī)構(gòu)，開展在并企業(yè)暑假職工子女托管活動(dòng)，共有6名職工子女參加了托管活動(dòng)。

三是大力開展送溫暖活動(dòng)，切實(shí)增進(jìn)職工群眾福祉。全年共開展幫扶活動(dòng)166人次合計(jì)17.86萬元，互助互濟(jì)合計(jì)11.05萬元，節(jié)日慰問2257人合計(jì)296.97萬元。

（三）職稱評(píng)定辦法及程序

嚴(yán)格按照集團(tuán)《專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任管理辦法》執(zhí)行。

（四）人才培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況

2022年新增技能提升培訓(xùn)809人，新增技能人才181人、高技能人才237人。

（五）企業(yè)安全生產(chǎn)措施

集團(tuán)公司及各所屬企業(yè)扎實(shí)做好安全生產(chǎn)工作，通過抓基礎(chǔ)管理、強(qiáng)工作執(zhí)行、嚴(yán)業(yè)務(wù)考核，安全生產(chǎn)工作得到了持續(xù)的強(qiáng)化改進(jìn)。一是以制度建設(shè)工作為抓手，持續(xù)做好安管制度的“廢改立”工作，全系統(tǒng)共計(jì)編制、修訂了49項(xiàng)安全管理制度。二是持續(xù)緊盯特殊時(shí)段安全管控，狠抓路外安全工作。2022年全年，全系統(tǒng)管內(nèi)路外防撞停車累計(jì)232件。汛期期間，共投入檢查4980余人次，發(fā)現(xiàn)水害險(xiǎn)情118處，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題隱患積極組織人員進(jìn)行處置修復(fù)，確保了運(yùn)輸生產(chǎn)安全暢通。三是充分發(fā)揮激勵(lì)帶動(dòng)機(jī)制，根據(jù)2021年度安全生產(chǎn)工作開展實(shí)際，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)涌現(xiàn)出的優(yōu)秀單位和個(gè)人進(jìn)行了表彰獎(jiǎng)勵(lì)，共分別評(píng)選出五家安全生產(chǎn)標(biāo)兵單位、三家安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和29名安全生產(chǎn)先進(jìn)工作個(gè)人。

十、全年工會(huì)工作情況概述

一是完善職代會(huì)運(yùn)作機(jī)制，促進(jìn)民主管理規(guī)范化建設(shè)。召開集團(tuán)三屆二次職代會(huì)，聽取審議了行政工作報(bào)告，簽訂了《2022年度工資專項(xiàng)集體合同》。認(rèn)真落實(shí)職工董事、職工監(jiān)事制度。現(xiàn)集團(tuán)公司設(shè)立董事會(huì)的6個(gè)子公司中，按照各子公司章程均依法建立健全職工董事、職工監(jiān)事制度。

二是深化“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)，營造良好的安全氛圍。組織參加了新《安全生產(chǎn)法》、《工會(huì)法》知識(shí)競(jìng)賽答題暨安全文化宣傳活動(dòng)，全系統(tǒng)540名職工參加。開展了安全隱患和職業(yè)危害“隨手拍”活動(dòng)，其中對(duì)武沁鐵路公司關(guān)于清理路塹危石、更換道岔木枕、更換道岔雙頭螺栓，建設(shè)監(jiān)理公司關(guān)于房建工程懸挑樓梯未做臨邊防護(hù)等4件優(yōu)秀作品進(jìn)行了推薦申報(bào)。組織觀看了《緊急救援》安全教育影片，不斷強(qiáng)化職工的安全責(zé)任意識(shí)，逐步提升安全應(yīng)急保障能力和水平，在并企業(yè)70余人參加。

三是聚焦數(shù)智工會(huì)建設(shè)，激發(fā)組織活力和效能。集團(tuán)工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)《山西省總工會(huì)關(guān)于開展全省工會(huì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)經(jīng)審自查檢查工作的通知》文件精神，引入省總財(cái)會(huì)管理軟件，推進(jìn)集團(tuán)工會(huì)財(cái)務(wù)的數(shù)智管理工作。建立健全了集團(tuán)工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格報(bào)銷程序，完善報(bào)銷手續(xù)，規(guī)范內(nèi)部控制，把省總關(guān)于工會(huì)財(cái)務(wù)的相關(guān)政策落到實(shí)處。